Analyse Des Catégories Et Des Avantages Et Inconvénients D 'Une Stratégie De Gestion À Terme

La classification des stratégies de gestion à terme se divise en stratégies subjectives et programmatiques.

Une stratégie de marché à terme subjective, par définition, est principalement le jugement subjectif des possibilités d 'investissement.

En revanche, les stratégies de marché programmées incorporent la logique d 'investissement dans un modèle qui permet d' identifier par ordinateur les possibilités d 'investissement et de réaliser des opérations d' investissement.

D 'après les statistiques financières, à la fin du mois d' avril,

Le rendement moyen depuis cette année a été de 4,52% et le rendement à terme programmé a atteint 5,25% cette année.

À l 'échelle mondiale, plus de 90% des fonds de stratégie à terme sont gérés selon une stratégie de programmation, mais les fonds privés qui utilisent des pactions subjectives représentent toujours la majorité des fonds privés nationaux à terme, et les données financières indiquent que les fonds privés à terme en activité représentent plus de 63% des produits à terme subjectifs.

Pour les fonds à terme subjectifs, il est difficile de couvrir l 'ensemble de la gamme en raison de l' insuffisance des investissements des gestionnaires privés, ce qui rend leur performance extrêmement pertinente pour les espèces considérées.

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En raison de l 'expansion progressive de la gestion, la société a commencé à enrichir sa stratégie de produits, actuellement le Fonds sous pavillon de macro - spéculation.

Et la politique de marché à terme de la procédure peut généralement atteindre une gamme complète de couverture, de saisir de multiples possibilités d 'investissement.

Si l 'on en croit la gestion financière, le Fonds de la CTA, sous le drapeau de l' investissement de qualité, couvre désormais l 'ensemble des espèces nationales à terme, et les actifs de l' Aile noire couvrent également la grande majorité des espèces qui répondent à leur logique d 'investissement programmé.

En outre

Il a été constaté que les pactions programmées reposaient principalement sur les signaux émis par le modèle et que les types d 'investissement étaient dispersés, ce qui entraînait généralement des fluctuations de produits légèrement plus faibles que les marchés à terme subjectifs.

La stratégie d 'arbitrage consiste à acheter et à vendre simultanément, à des prix avantageux, les deux actifs les plus importants et les plus pertinents, ce qui permet de récupérer la différence entre les deux premiers.

La stratégie d 'arbitrage consiste principalement à suivre les écarts de prix entre les actifs présentant une corrélation élevée, à investir lorsque les écarts de prix entre les deux sont plus importants que les écarts de prix normaux, et à effectuer des opérations inversées lorsque les écarts de prix reprennent leur cours normal.

L 'étude de la gestion financière a constaté que les risques liés à la stratégie d' arbitrage étaient relativement faibles et que la valeur nette des produits était relativement stable, mais que la rentabilité de cette stratégie était plus fortement influencée par les conditions du marché et par l 'ampleur des fonds, en raison de la faible probabilité d' écarts de prix et du caractère limité de ces écarts.

À l 'heure actuelle, la stratégie d' arbitrage à terme comprend principalement l 'Inter - phase arbitrage, inter - variété arbitrage, intermarket arbitrage, et ainsi de suite.

À l 'heure actuelle, en s' appuyant sur le Gouvernement d' investissement, la Couronne de l 'investissement sous le drapeau ont une stratégie d' arbitrage.

Parmi eux, selon la gestion financière, la stratégie d 'arbitrage sous le drapeau de l' investissement de la Couronne couvre un large éventail de stratégies d 'arbitrage, tant à l' intérieur qu 'à l' extérieur du pays, de variétés, de marchés, etc.

The Trend strategy is the Tracking of market trend.

Par rapport aux marchés boursiers, les marchés à terme des produits de base étant commercialisables dans les deux sens, les stratégies de tendance peuvent être utilisées à la fois pour suivre les bénéfices de la hausse et pour suivre les bénéfices de la baisse.

L 'étude de la situation financière montre que les stratégies de tendance ont une plus grande marge de profit lorsqu' un marché se trouve dans une conjoncture de croissance ou de baisse unilatérale, et que, si le marché est en proie à de légers chocs sur une longue période, la rentabilité est limitée, voire faible.